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Sobre o Dashboard:
O time financeiro da Empresa Coffee and Data achou interessante os resultados obtidos pelo time de custos e comercial. Solicitou a criação de um painel financeiro para gestão de alguns indicadores importes, o que ajudará a convencer a diretoria junto com o departamento de tecnologia da informação a importância do Business Intelligence para empresa.
As fontes de dados são extraídas do Sistema ERP de forma automática por meio de uma automação da T.I.
Os arquivos são em xlsx dividos em: receitas, despesas, produtos e plano de contas.
Neste processo, foi utilizado o Power Query para realizar a limpeza e estruturação dos dados.
A partir da fonte de dados disponibilizadas, foram criadas as tabelas dimensão e fato. Sendo
Duas Fatos
Despesas e
Receitas
Cinco Dimensões
Calendário
Produtos
Vendedores
Contas Contábil
Relação Raiz Conta
Assim, a modelagem utilizada neste caso foi a Snow Flake
O Gestor do Time Financeiro tem conversado com o time da contabilidade tem buscado analisar o caixa, atualmente eles usam a Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) entretanto, nesta análise foi solicitada a construção de uma Demonstração de Resultado (DRE) considerando as receitas no regime de caixa (vencimento) e fosse possível fazer análise horizontal (AH) e vertical (AV).
Outra necessidade, era construção de cenários que poderão auxiliar o time no planejamento financeiro e orçamentário do ano seguinte.
Ao todo, foram 28 medidas. Sendo as principais:
Receita Operacional: soma do valor bruto vendido;
Margem de Contribuição: valor vendido retirando o custo variável e a deduções de vendas;
Custos Variáveis: valor do produto menos o custo unitário multiplicado pela quantidade vendida;
Despesas: valor total dos gastos necessários para operação da empresa;
Lucro Operacional: margem de contribuição menos as despesas.
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